Fundamental Analysis(Analyse fondamentale) Analyse en détail des données économiques et politiques visant à déterminer les mouvements futurs du marché financier.
Forward(Contrat à livraison différée) Contrat qui débute à une date spécifiée dans le futur. Les contrats à livraison différée sont en général exprimés une marge au-dessus (premium/agio) ou au-dessous (escompte) du cours au comptant. Pour obtenir le prix FX réel du contrat à livraison différée, le courtier ajoute la marge au cours au comptant. Le cours reflète ce que le taux de change FX doit être à la date du contrat à livraison différée; de cette façon si les fonds étaient ré-échangés à ce taux, il n'y aurait ni perte ni profit (c-à-d négociation neutre). Le taux est calculé à partir du taux de dépôt dans les deux devises sous-jacentes et à partir du taux du cours au comptant. A la différence du marché des contrats à terme, la négociation de contrat à livraison différée peut être personnalisées selon les besoins des deux parties et peut impliquer plus de flexibilité. Par ailleurs, il n'y a pas d'échange centralisé.
Foreign Exchange (or Forex or FX) (Marché de changes (ou Forex ou FX)) L'achat simultané d'une devise et la vente d'une autre devise sur un marché de négociation hors cote. La plupart des grands FX sont cotés par rapport au dollar US.
Foreign Exchange Swap(Swap ou échange de taux d'intérêt) Transaction qui implique le change effectif de deux devises (montant principal uniquement) à une date spécifique, au taux conclu au moment de la conclusion du contrat (short leg), à une date ultérieure à un taux conclu au moment du contrat (long leg).
Floating Rate Interest(Taux d'intérêt flottant) Contraire du taux fixe, le taux d'intérêt sur ce type de négociation subira des fluctuations avec les taux de marché ou les taux de référence. Un exemple d' un taux d'intérêt flottant est le crédit immobilier normal.
SitemapIndex 
Flux RSS 
- 
